21.09.05(일) 슈퍼개미 김정환 드라이빙 영상 ㅡ 하반기 주도주와 섹터 그리고 물타기 불타기 방법

슈퍼개미 김정환 ㅡ 김정환 개형님 주식공부 내용 정리

• 우리나라,미국 둘다 치고나가지 못하는 모습, 미국도 조금 무리한 상황인 지수대 형성하는 모습
• 우리나라 고점 경신하지 못하는 힘이 약한 모습, 옵션만기일 때문인지 지뢰를 뿌려놓고 하락을 노리는 건지 여전히 외국인의 매도도 지속되고 있는 모습
• 환율의 안정에도 불구하고 외국인들 적극적으로 매수 하지 않는 모습
• 이머징 마켓, 아직도 약하다
• 뉴욕 증시만 신고가 경신하는 모습, 달러 강세에 따른 달러 캐리 자금이 미국으로 들어가고있는 건지 찝찝한 모습
• 우리나라는 이미 지수가 치고 올라갔어야 했는데 그러지 못한 상황을 보이고 있다
• 일본도 계속해서 강세를 보이고 있음, 일본이 세계 2위의 주식시장이다
• 아무래도 선진국 지수에 들어가있기 때문에 엔화,달러 강세를 보이면서 자금이 왠지 모르게 우리나라에서 빠져 나가서 미국 증시로 들어가는것 같은 모습
• 옵션 만기일이 조금 걱정되는 포지션, 하방으로 밀어도 아무 이상없는 하방이 조금더 강해지는 모습을 하고 있어서 너무 공격적으로 배팅을 해야할때는 아니라고 본다
• 그럼에도 불구하고 미국 증시는 계속 해서 올라가는 모습, 오랜만에 보는 디커플링, 조만간 조정도 나올수 있다고 보는 증시다

• 하반기 주도주 다시 보이기 시작했다, 보수적인 종목들이 하반기에 움직일 것
• 안움직인 전통적인 종목들 ㅡ 건설,증권,은행,지주사,항공우주
• 10월달 누리호 발사로 인해서 한컴그룹에서 세종1호 내년 1월달 발사 예정
• 화학주 바닥에 있지만 강하게 움직이는 모습은 보이지 않고 있다
• 철강은 원재료 가격이 하락하면서 문제로 작용
• 반도체는 현물의 하락으로 고정가격을 하회했다, 반도체가 강해져야 하는데 아직 약하다
• 이슈들이 있는 종목들은 여전히 강한 모습, 시장이 전반적으로 강한 모습은 보이고 있지 않다
• 하반기에 이런 모습을 보이는 이유는 결국 수급의 문제로 본다
• 외국인도 포트폴리오 리밸런싱, 여름휴가 이휴 포트폴리오 한번 개편한것으로 보이고 기관들은 여전히 시장에 강하게 들어오지 않고 이슈가 있는 섹터/종목에만 들어가는 가벼운 모습
• 개인들은 CFD 계좌의 양도차익 10% 과세 이슈로 지금부터 매도하는 물량은 큰손들이 10% 세금을 내야하기 때문에 일반계좌로 이동하면서 나오는 모습, CFD계좌의 장점이 사라졌다
• 연말이면 나오는 양도차익 과세에 대해 큰손들이 10억 미만으로 줄여야해서 개별종목으로 매물이 나오는 모습
• 10월 까지는 좀 힘들지 않을까, 11월 중순부터는 오를꺼라 생각, 작년도 조금씩 회복하는 개월수가 빨랐다
• 작년 11월에 양도차익과세 매도물량이 나오면서 하락한다는 예상 했었는데 사람들은 9,10월에 매도하는 모습
• 11월 부터는 저가매수에 나서는 모습이 나왔기 때문에 양도과세 회피 물량들이 나올것이라고 보고있다
• 요즘 배당률이 굉장히 높아졌다, 배당 관련 종목들 오를수 있다
• 소외된 가치주 위주로 담아도 좋다, 옵션 만기일 까지는 조금 하락에 대한 우려도 해야하는 상황
• 뉴욕증시 혼조세로 마감, 나스닥은 사상최고치로 마감, 반도체가 주도주로 치고나가는 모습은 보이지 않고있다
• 결국 반도체도 EUV 3나노 공정을 누가 빨리하느냐, 파운드리 점유율 누가 늘려가느냐에 따른 주도주의 모습이 바뀔것
• 결국 삼전,SK하이닉스 가 치고나가야 우리나라 주식이 상승하듯, 현재로써는 그런 주도주가 반도체에서는 나오고 있지 않다
• 반도체 보유자는 그냥 지금 버텨야한다, 한 두달 더 걸릴수도 있다
• 쉬어가는 과정에서 전통적인 가치주로 잠시 넘어갔다, 배당주,지주사 등 안전한 종목으로 이동
• 개인들이 가장 많이 실수하는 부분이 물타기, 불타기

• 물타기 ㅡ 매출/영업이익이 증가하는 기업 중, 스케쥴이 확실하게 다가오는 기업, 확정된 스케쥴이 있는 기업에 대해서 물타기 해야한다, 이런기업은 주가가 빠질때 물타기를 해도 된다
• 그렇지 않을때 물타기를 하면 오랫동안 물릴수도 있다.
• 바닥이 오지 않은 종목을 바닥이라고 예측하고 매수하는건 조금 힘들어 진다
• 예방하기 위해선 핵심도를 그려놓고 바닥에서 집중매수를 하는것이다, 핵심도 바닥에서 반등을 주고 집중매수를 하는데도 핵심도 아래로 빠지게 되서 지지선이 뚫리게 되면 우리는 다시 물타기를 멈춰야 한다
• 핵심도 위로 올라올때까지 기다렸다가 매수하는것이 핵심도를 이용한 매수/물타기 전략이다
• 꼭 스케쥴링 해야한다, 나중에 따라가는게 좋지 미리미리 따라가는 것은 오랫동안 소외될수 있다
• 장투로 보고 한종목에 투자하시는 분들에게는 아무 문제없지만, 6개월 정도 보고 투자하는 사람들은 조심해야한다

• 불타기 ㅡ 어떤 종목을 깊이 사놓지 않은 상태에서 올라갈수록 더블매수로 따라가는 것이 아니다, 처음에 50% 다음 10% 다음 5% 이렇게 반대로 처음에 강하게 사고 반대로 더 줄여나가는게 불타기다
• 불타기는 엄청난 확신이 있을때 해야한다, 처음 매수할떄부터 확신이 들었지만 아주 천천히 이루어지고 있는 기업들, 공시나 IR 했던 것들을 지켜나가는 기업들에 불타기 하는건 굉장히 좋은 전략
• 한화 바닥 3만원에서 최근 3만7천 까지 올라갔는데, 바닥에서 3만원에 많이 산 분들은 분할 매수로 계속해서 모아가셔도 되지만, 이제 살려고 하는 분들은 물론 갈길은 멀지만 아주 천천히 분할 매수를 하면서 들어가야 한다
• 바닥에서 조금만 샀던 분들은 음봉이 나오는 날마다 조금씩 모아가시는게 나을거 같고, 지금 처음으로 들어 갈려고 하는 분들은 오늘 100을 투자하면 내일 음봉이 나오면 150을 매수, 양봉이면 50을 매수 이렇게 빠지는 날을 더 매수하고 오르는 날은 줄여서 지속적으로 분할매수 해야한다.
• 나는 올라가면 아예 안산다, 올라가면 다른종목 사지 라는 생각
• IMBC 같은거도 지금 따라가기엔 만만치 않다, 그냥 다른거 산다고 생각하면 된다

• 좋은 기업이 있을때마다 들어가기 위해서는 항상 현금을 10~20% 정도는 마련하고 가는 그런 투자자가 되자

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