테이퍼링 예견된 것 ㅡ 김정환 시황

주식 시황 정리

 

• 뉴욕증시는 테이퍼링을 연내에 하겠다는 발표에 따라 좀 빠진 상태.
• 테이퍼링은 금리인상이 아니라 자산매입을 축소하겠다는 뜻, 양적 완화를 줄이겠다는 이야기.
• 돈을 풀지 않는건 아니고 일부 축소하겠다, 고용 불안정에 인플레이션이 높은 상태라 테이퍼링을 해야되겠다는 상태로 받아들이면 된다.
• 이미 테이퍼링은 국채 매각을 통해 진행중이었고 12월달부터는 진짜로 그 양을 줄이겠다는 말.
• 어제 마지막 코스피 하락, 코스닥은 마지막까지 밀어올렸음
• 하지만 포지션은 조금씩 좋아지고있는 상태, 오늘도 아마 하방경직 형태를 띌것.
• 어제 기관들의 힘으로 외국인들의 물량을 다 받아간 모습, 그러나 힘은 아직 부족
• 주식만 팔고있지 않으면 손실은 아니지만 상황에 따라 바닥에서도 팔아야되는 상황이 온다면 타격이 있을거다.
• 우리나라 기업들은 아무 문제없다, 펀드멘탈,실적 다 양호

 

• 경기에 대한 피크아웃때문에 경기에 예민한 종목들 철강,화학주들 반도체 IT 까지 밀고있지만 경기에 대한 피크아웃으로 보지않는다, 델타변이때문에 하반기에 줄어들것이라는 말도 있지만 코로나 초반에 이렇게 우리나라 주식시장이 이렇게 올라올지 아무도 몰랐을 것이다.
• 어제 우주항공주들 강했다, 한화에어로,한화시스템,세트렉아이 2030년까지 우리나라 위성 100개 보유하는 국가가 될것이라는 뉴스 포함 좋은 모습 보여주고있다.
• 우리나라 우주항공기술 우습지 않고 잘하고 있다. 앞으로도 빠르게 따라갈것같다.
• 요즘 화학주 굉장히 안좋은 모습이다, 대한유화,금호석유 급격한 하락을 보여주고 있다, 시크리컬 문제, 그러나 아직 꺾이지 않았다는걸 지표로 확인할수있어서 괜찮다.
• 제노코, 한화, TPC 잘버티고있다.

 

• 송원산업 - 분기실적 200억대 총 시총 4300억 우리나라 기업들 이렇게 싸다.
• 한화에어로스페이스 - 우리나라 우주담고있는 기업인데 5배, 한화 그룹주들은 앞으로 시총 3위권 안으로 들어가지 않을까 보고있다. 다만 경영진들이 잘한다면..
• 원익피앤이 - 전기충전소도 하고있다
• 해성산업/제놀루션 굴뚝주들은 조정이 나오지 않고 잘 버티고있다.
• 하림지주 시간외 상쳤다, 양재동 부지 서울시와의 마찰문제로 개발지연되었으나 감사원에서 하림지주의 손을 들어준것 같다. 
• 서부T&D도 하림지주와 마찬가지로 부지(신정동) 개발될 가능성 크다.
• 하림지주 - 펜오션까지 실적 대박났다. 보수적인 투자자들에게 지주사 투자 좋다.
• 케이씨 - 지주사면서 실적좋고 조정 와있는상태, 반도체/특수건설

 

• 연기금 다원시스 저점에서 다팔더니 요즘 고점에서 장기투자 준비하는지 매수하고있다.
• 동원시스템즈 - 2차전지 자회사 편입, ESD 친환경에 적합한 종목 분할매수 들어가야 하는종목, 멀티플이 20배 정도로 약간 높지만 가지고 있는 산업은 유리병,알루미늄 캔 기술 등 2차전지 배터리 껍데기 + 알박 쪽으로 진출가능성있다

 

외국인들 삼성전자 열심히 담고있다, 별다른 악재도 없고 시장을 밀만한 이슈가 없다.

• 금호석유 - 최저점이다 분할매수해서 들어가도된다. 2차전지 바인딩 담고있다.
• 대한유화 - 2차전지 분리막 담고있다.
• 이런 상승장에서는 종목의 비중을 줄이기 보다는 종목의 숫자를 늘려야한다. 1억 정도 되는분들은 10종목 정도, 지수가 빠지면 종목 숫자를 줄이는, 포트폴리오 비중은 시총에 따라 나뉘고 1000억짜리는 10%, 2000억은 20% 3000억은 30%... 까지 담을수 있다라고 기준을 잡고 하면된다
• 다우기술 - PER 1도 안되는 기업, 지주사들에 투자하기 괜찮다 / 우리나라에는 지주사가 유난히 저평가 되있기때문에 배당을 올릴꺼라고 본다
• 대한제분 - 어제 땅팔면서 급등, 하림지주는 워낙 덩치가 커서 시총에 비해서 땅가격이 얼만큼 차지하냐에 따라 상승의 폭이 다를수 있다.
• 예전 IS동서 주가 8000~9000 에서 8만원 9만원 10배가 올랐을때 땅값 상승으로 올랐다, 자산가치가 오르면서 주가가 폭발적으로 오른 모습 좋은 예시

 

• 한화큐셀/유니테스트/신성이엔지 - 페로브스카이트 개발 중 (태양광 관련 ESG)
• 민앤지 - 꾸준히 상승, 사상 최고 실적, 어제오후 리폿 반영해서 상승 (유진투자증권 애널리스트)
• DDR5 관련주 - 심텍,유니테스트,코리아써키트,티에쓰이,대덕전자,비에이치 하반기부터 실적 더 좋아질 전망 
• 우주항공주 - 제노코,한화에어로스페이스,쎄트렉아이,한화시스템,캠코,에어로스스페이스,인텔리안테크 미래에 대한 종목은 하나정도 가지고 가야한다
• 경인양행 - 사상 최고 실적, 염료 가격 급상승, R&D 강한기업, 포토레지스트 관련 종목, 전자재료쪽에도 삼성전자에 삼성스마트TV 에 RGB 등 일부 납품 중, 염료도 쇼티지 상태라 지금 강하다. 사카린 업체,바닥에 있어서 모아가도 될 시기
• 캠트로닉스 - 무선충전 최강자, 갤럭시 와치,폴드,Z플립 수혜 예상
• 삼성전기, LG이노텍 MLCC 등 전장 전방산업 꾸준히 좋아질것

 

• 반도체,친환경 기업 나쁘지않다 모아가시면 된다
• 앱코 - 매출이 많이 줄었다 우려감 있다, 주담통화시 마케팅 실적이 안좋다고 들었는데 소형가전을 하다보니 PC방 매출 등 감소하면서 매출이 줄어든거같지만 PC방 활성화 되면 다시 치고 나갈것 같다/ 천천히 버티면서 평단 조절하면된다
• 오텍 - 실적 좋아지고있다, 웅진코웨이 등 렌탈사업 실적이 쌓여가고있다. 길게 보고 분할매수 해도 좋다
• 민앤지 자회사 세틀뱅크 - 세틀뱅크 이제 시작으로 보고있다
• 중국의 게임 규제때문에 게임주들 약한 모습,  엔터와 게임주들은 나중에 보는게 좋을것 같다
• 다우기술 - 돈이 많다, 이런 저평가 된 기업들이 배당을 늘려서 주주환원 하고 상생하는 모습을 기대해본다
• KG케미칼 - 실적 잘 나왔다, KG ETS 매각금액에 따라 반등 나올것 같다
• SBI인베스먼트 - 사도될 타이밍
• GST - 칠러,스크러버 TSMC 까지 올해 말에 달게된다면 기대 된다

 

• 5G 오를려면 빠지고 오를려면 빠지고 계속 한다.
• 메타버스 요즘 다시 수그러 들었다 괜찮게 보고있다.
• 엘비세미콘 - 저평가 되있다, 실적도 잘나온다 PER 10 배, 15배 정도까지 받아도 된다고 생각
• 원익IPS - 하반기 좋게 보고있다, TOP PICK !!
• 삼성전자 - 급반등 나올때가 된거같다
• 금호석유 - 작살나고있다, 추매해야겠다 / 라텍스,배터리